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《紡織高校基礎科學學報》2015年第二期

1項目風險評價指標體系

假設各項目對立項風險已進行充分論證，且其差異可忽略．將航天項目風險因素分為技術風險、管理風險、人力風險、經濟風險及環境風險［9］．評價指標如圖1所示．技術風險是由研制過程中的不確定性引起的風險，貫穿項目全過程，主要表現在其設計方法、工藝水平、技術能力、設備及檢測等環節．管理風險是由于項目管理者的素質、組織結構及團隊成員素質等其他不確定性因素引起的影響．人力風險是由于成員能力、責任心及傷亡風險等因素造成的影響．由于其他風險的產生都與人力因素的影響有關系，因此在項目管理與評價過程中人力因素是一個重要影響因子．經濟風險是因國內外經濟形勢變化、通貨膨脹及資金不到位等因素的不確定性所引起的項目風險損失．環境風險主要表現為政治形勢變化、國際關系不穩定以及重大自然災害和國家法律的變化等因素帶來的影響．

2項目風險評價方法

為較全面地測度項目風險，采用主客觀相結合的方法對項目風險進行分析．利用PCA法去除冗余信息后，采用熵權TOPSIS法對項目風險不確定性進行處理，由AHP求得權重向量，綜合評價后得到項目的風險排序．

2．1主成分分析法（PCA）設有m個待評對象，n個評價指標，得到矩陣Pm×n．由于Pm×n中部分信息以區間數形式呈現，采用取均值的方法對其進行處理，得矩陣Am×n．利用PCA對指標進行篩選。

2．2熵權TOPSIS法為解決低層次多因素確定存在的主觀性，采用熵權TOPSIS對最底層各方案的指標值進行分析處理．首先對指標進行規范化處理，得到規范化矩陣M，處理方法如下。

2．3層次分析法（AHP）利用AHP確定指標權重．由于各準則層在目標衡量中所占比重不同，對專家評價得到的判斷矩陣K中的元素采用兩兩比較法，用數字1～9及其倒數作為標度來定義判斷矩陣［1］．通過計算得判斷矩陣的一致性指標CI．對象數n所對應的平均隨機一致性指標見表1［1］．由表1查找其一致性指標RI．從而可得其一致性比例CR＝CI／RI．當CR＜0．10時，認為判斷矩陣的一致性是可以接受的，否則需對判斷矩陣作適當修正。最終得到各方案，特別是最底層中各方案對目標的排序權重，從中選擇方案．計算各層指標對項目總目標的合成權重，并對各備選方案排序．

2．4項目風險綜合評價及流程將評價對象的指標劃分為不同層次，利用多層次評價模型來評價．而多層次評價模型是在單層次評價模型基礎上得到的．單層次評價的結果即各評價對象與理想解的相對貼近度，構成上一層次的評價矩陣C，此時考慮各因素的權重，則其評價結果為B＝ω×C，則評價值越小，方案越優．其流程圖如圖2所示．

3算例分析

現有航天項目A，B，C，D，E，需從中選擇風險較小的項目實施，針對技術風險、管理風險、人力風險、經濟風險、環境風險5個方面進行評價．文中指標u11，u12，u15，u21，u31，u32，u53數據參考文獻［10］，其余數據由計算機模擬得到，評價矩陣如下所示。

4結束語

利用熵權TOPSIS－AHP對航天項目風險進行綜合評價，一方面采用主客觀相結合的方法對項目風險進行分析，另一方面對風險的不確定性進行處理．同時利用PCA法去除冗余信息，并通過算例驗證了方法的有效性，為項目風險評價研究提供算法依據．

作者：王重陽 鄭唯唯 楊菊歡 單位：西安工程大學 理學院