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1職責(zé)分工

1.1營銷部工作職責(zé)

負責(zé)制定本單位電費賬務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)與制度。對本單位電費賬務(wù)工作提出指導(dǎo)性意見，分解下達各項考核指標(biāo)，組織開展賬務(wù)管理工作的監(jiān)督、稽核、分析與檢查。負責(zé)營銷系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成的營銷業(yè)務(wù)流程梳理和數(shù)據(jù)支持及維護，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、唯一。完善營銷系統(tǒng)功能，滿足業(yè)務(wù)需求變化，確保及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)。對用戶信息、電價信息、應(yīng)收信息、賬齡信息、實收信息、電力銷售報表等業(yè)務(wù)進行管理和提供相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.2營業(yè)及電費室工作職責(zé)

營業(yè)及電費室賬務(wù)班是電費賬務(wù)工作的具體處理班組。負責(zé)管理電費收據(jù)，對賬務(wù)管理、賬務(wù)處理提出具體意見和要求，為公司各項指標(biāo)考核提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體職責(zé)是：①負責(zé)審核、打印、裝訂、保管公司各類電費憑證，負責(zé)打印、裝訂公司全部銀行回單，在確保資金核對無誤的情況下與財務(wù)進行交接。對營銷系統(tǒng)的會計檔案進行裝訂、保管和歸檔。②負責(zé)協(xié)助財務(wù)部門管理電費資金賬戶，完成電費資金的實時上劃工作。③負責(zé)按日匯總各營業(yè)單位上報的銀行回單明細表，核對電費收入進賬情況，完成與銀行的對賬和文本信息導(dǎo)入工作。④按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對電費收繳及往來款項等，與營業(yè)單位核對應(yīng)收電費數(shù)據(jù)。完成、編報各類報表和分析，進行在途資金和未達賬項的督促和分析。⑤負責(zé)組織各營業(yè)單位對賬務(wù)余額與營銷系統(tǒng)客戶明細數(shù)據(jù)進行核對，對發(fā)現(xiàn)的差異督促查找，保證數(shù)據(jù)一致。⑥負責(zé)集中賬戶的多種繳費方式的賬務(wù)處理工作。

1.3各營業(yè)單位工作職責(zé)

①負責(zé)電費收費、催收，在營銷系統(tǒng)中完成收費、解款、解款核定、進賬單錄入等工作。②負責(zé)每日通過網(wǎng)銀查詢銀行到賬信息進行到帳確認、生成和審核集團賬戶各類憑證等工作，并向營業(yè)及電費室賬務(wù)班填報銀行回單明細表。③負責(zé)每日對非集團賬戶的電費信息做電費賬務(wù)處理。④每月配合營業(yè)及電費室賬務(wù)班對所有的銀行回單進行打印、整理和裝訂。⑤協(xié)助地市公司落實本單位的在途資金、未達賬項，統(tǒng)計本單位各項與電費回收、賬務(wù)管理有關(guān)的指標(biāo)完成情況并進行分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)和上級部門反饋賬務(wù)管理中的問題。⑥協(xié)助財資部、營銷部、營業(yè)及電費室賬務(wù)班等部門，完成所轄供電營業(yè)區(qū)域營業(yè)站（所）的電費資金收入、對賬、銀行賬戶管理等工作。

2具體要求

2.1設(shè)立電費賬務(wù)專責(zé)人。

每日匯總本單位各賬務(wù)工作人員的銀行回單明細表，對口向營業(yè)及電費組賬務(wù)班上報本單位銀行回單明細表。銀行回單明細表必須填寫制表人。

2.2完整規(guī)范帳套設(shè)置。

營銷電費賬務(wù)設(shè)置以營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為支撐，以地市公司為主體進行帳套設(shè)置。一個地市級單位只允許建立一個電費帳套。系統(tǒng)帳套設(shè)置具備向下穿透功能，可以實現(xiàn)按照供電所、縣級公司不同層級的查看和統(tǒng)計、分析。

2.3在營銷系統(tǒng)中解除原有的綁定模式

按照地市公司模式進行操作。

2.4各營業(yè)單位工作人員在“進賬單錄入”環(huán)節(jié)，必須嚴格按照銀行到賬信息進行錄入。

2.5多元化繳費賬戶設(shè)置。

農(nóng)行的惠農(nóng)卡繳費方式全部歸集到農(nóng)行總賬戶，其余多元化繳費方式全部歸集到工行總賬戶，統(tǒng)一由營業(yè)及電費室進行賬務(wù)處理。

2.6與財務(wù)的信息交互方式。

營銷系統(tǒng)建立以地市供電服務(wù)中心為核算單位的核算體系，財務(wù)負責(zé)總賬，營銷系統(tǒng)負責(zé)應(yīng)收、實收明細核算，每日將分類核算匯總數(shù)據(jù)（明細以縣公司為準(zhǔn)，以便財務(wù)部門計算稅金）傳送給一體化平臺，財務(wù)系統(tǒng)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)后自動集成財務(wù)憑證。

2.7撤并期間，電費賬戶實行新舊賬戶并行模式

各單位注意做好通知用戶工作，確保電費回收進賬工作順暢?？傊?，只有做好以上工作，才能規(guī)范營銷收費賬務(wù)，才能確保電費回收進賬工作順利進行。

作者：劉惠萍單位：國網(wǎng)陽泉供電公司