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為加強財務管理，切實管好用好行政經費，提高資金使用效率，根據行政機關財務制度規定，結合本局實際，特制定本制度。

一、收入管理

嚴格按照規定的項目、標準收費（或執罰）。收費（或執罰）時一律使用財政統一監制的行政事業性收費票據和專用票據，并加蓋財務專用章。嚴禁以“白條子”向單位、個人收費。各類預算外行政收入均需繳存財政預算外資金專戶，實行統一管理，統一安排，統一核算預算內外資金。

嚴格執行現金收入管理制度，控制現金使用限額，現金當日收入當日如數繳存銀行，不得私存、截留、挪用、坐支。

二、支出管理

（一）局經費使用由辦公室統一管理。

（二）局及縣設我局各種常設機關的一切經費，按照“必需、合理、從緊、節約”的原則，由局統一管理，收支納入財務統一核算，各科室不得截留或私設小金庫。

（三）經費支出2000元以下的經辦公室主任審核，由分管財務局領導審批，2000元以上由局主要領導會簽，一次性開支在20000元以上的由局領導班子集體討論確定后，由主要領導審批。

（五）局機關各項經費使用管理：

1、基建經費。根據工程進度及施工合同填制“撥款單”，由辦公室、分管基建項目領導簽署意見、分管財務局領導審批同意后，局財務據以預付。工程完工決算后，必須及時轉賬，列入固定資產管理。

2、工資獎金支出。根據辦公室提供的人員和勞資等資料，財務編制工資表和獎金發放清單支付。

3、辦公用品購置?？剖倚栀徶棉k公用品，必須填制“辦公用品購置申請表”報辦公室，經辦公室主任審核，報分管采購局領導批準后，由辦公室統一采購。各科室再到辦公室領用?？剖乙宦刹坏米孕匈徶?，否則不予報銷。

4、水電等費用。局機關辦公用郵電費、電話費、水電費等，由局財務統一結算。

5、差旅費。差旅費報銷，由出差人填寫“差旅費報銷單”，按照財務報銷標準和審批程序逐級審批后局財務方可報銷。

6、會議、培訓經費。召開會議，舉辦培訓班，經事先報局主要領導批準，并編制“會議經費預算審批表”，經分管領導審核后，報分管財務局領導批準，在批準的經費預算內控制使用。局財務憑發票和批準的會議經費預算審批表報銷列支。支出不得無故超預算標準。

8、設備購置費。購置設備時，使用科室必須事先填制“購置設備審批單”，經辦公室主任和分管采購局領導審核，報分管財務局領導同意后，由辦公室統一購置。局財務憑發票和購置設備審批表預以報銷。各科室不得自行購置。各類固定資產的構建管理，必須嚴格按照《固定資產管理辦法》執行。

9、印刷費用?？剖倚栌∷⒏黝惐砀瘛⑿欧獾葮I務資料的，須提供樣張并填制“印刷品付印審批表”，經辦公室主任審核，分管辦公室局領導審批后，由辦公室統一承辦付印。局財務憑發票、印刷品付印審核表及送貨單予以報銷?？剖易孕杏∷⒌?，局財務不予報銷。

10、業務接待費。按照《縣安監局公務接待制度》執行。

11、教育經費、職工福利費、節假日加班費。以上三項費用支出由辦公室主任及分管財務局領導按財務制度提出，報局班子研究決定后方可支出。工會經費支出，一律從工會經費專戶支出。